tesorerìa

sf. [sec. XIV; da tesoro].

1) Ufficio pubblico che disimpegna il servizio di Cassa dello stato; in particolare, la tesoreria centrale è un ufficio centralizzato della Pubblica Amministrazione che svolge tutte le operazioni previste dal regolamento di contabilità statale. Esso è alle dipendenze della direzione generale del Tesoro. La tesoreria provinciale è esercitata, per conto dello stato, dalla Banca d'Italia. Altri uffici di tesoreria operano nelle amministrazioni locali e nelle aziende pubbliche, dove gestiscono il movimento di cassa, occupandosi del maneggio del denaro.

2) Nel linguaggio bancario, si dicono operazioni di tesoreria quelle che consentono alla banca una provvista di fondi, ricorrendo al credito derivato di altre banche.